EA
Electronic Arts Inc. Common Stock
$206.40
As of 7/10/2026, 7:59:00 PM
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High
$206.51
Low
$206.27
리스크·수익률 분석
분석 기준: 273거래일 (마지막 데이터 Wed Jul 08)
EA 요약
기간 수익률
+38.0%
SPY 대비
+13.1%
SPY +24.9%
연환산 변동성
20.6%
최대 낙폭
-7.5%
Sharpe (무위험 0%)
1.54
30일 기대 변동
±6.9%
IV 24.2%
1개월
+0.9%
3개월
+0.5%
1년
+33.5%
SPY 상관
0.11
일반 거래일
시가총액
$51.51B
현재 시장 레짐
Strong risk-on rally
플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀
Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: XLK(0.25), GLD(0.22), XLE(0.16), XLF(0.06), XLU(0.02).
비중 가중 레짐 알파
+0.27%p
SPY 대비 10거래일 평균
EA · 현재 레짐 적합도
Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익
레짐 알파
+0.27%p
표본 357회
레짐 적합
플레이북 점수
—
0–1 스케일
플레이북 편입
0/5
AI Momentum Regime
레짐별 과거 성과
분석 기간 273거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)
| 국면 | 거래일 | 기간 비중 | 포트폴리오 | SPY | 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
Bull | 88 | 32% | +7.0% | +12.8% | -5.82%p |
Neutral | 125 | 46% | +28.4% | +8.3% | +20.08%p |
Correction | 59 | 22% | +0.7% | +2.7% | -1.95%p |
각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.
누적 수익률 (100 = 시작)
EA vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준
퀄리티·섹터·스타일
펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 8. AM 8:39
비중 가중 PER 58.5·배당 0.37%로 성장·모멘텀 성격과 부합합니다.
비중 가중 PER
58.5
비중 가중 배당
0.4%
비중 가중 β
0.64
애널리스트 매수
6%
strongBuy+buy 비중
섹터 비중
30일 내 실적 발표
| 종목 | 발표일 | D-day | 비중 |
|---|---|---|---|
| EA | 2026-07-28 | D-20 | 100.0% |
종목별 펀더멘털
| 종목 | 섹터 | PER | 배당 | β | 매수% |
|---|---|---|---|---|---|
| EA | Communication Services | 58.5 | 0.4% | 0.64 | 6% |
underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.
팩터 노출 (Beta)
SPY·QQQ 대비 EA 민감도
옵션·하방 상관관계
IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화
30일 기대 변동폭 · IV 24.2%
SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)
일반
0.11
하방
-0.03
차이
-0.14
분석 인사이트
- 현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 +0.27%p (10거래일 보유 기준)입니다.
- 레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
- 플레이북 미편입·분산 보완 후보: XLE, XLF.
- 분석 기간 중 Bull 국면(88거래일)에서 SPY 대비 -5.8%p underperform.
- Neutral 국면(125거래일)에서 SPY 대비 +20.1%p outperform.
- 섹터 노출: Communication Services 100%.
- 레짐 플레이북 성장·모멘텀과 정합.
- 30일 내 실적 발표: EA(D-20).
- EA은(는) 시장에 비해 변동성이 낮습니다 (β 0.18). 방어적 성격이 있습니다.
- 분석 기간 동안 SPY 대비 13.1%p 초과 수익을 기록했습니다.
- DITM LEAPS 최고 점수 453 — 장기 콜 전략 후보로 주목할 만합니다.
- 분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.
편입 종목 추천
분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.
포트폴리오와 상관관계 -0.04로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.95로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.09로 분산 효과 기대 · SPY 베타 2.02로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.03로 분산 효과 기대 · SPY 베타 3.09로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.07로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.91로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.05로 분산 효과 기대 · SPY 베타 2.24로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.02로 분산 효과 기대 · SPY 베타 2.43로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
Price Analytics
Intraday microstructure for EA
Today · As of Jul 10, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $206.41
VWAP Distance
-0.01%
vs session VWAP
VWAP Slope
$-0.0004/min
RVOL
0.42
cum / expected TOD
Volume Accel.
2.96
5m vs 20m avg
Trend Strength
45
0–100 composite
Realized Vol
4.6%
20d ann.
ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for EA
| Contract | Expiry | Strike | Price | Lev. | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA271119C00210000 | 11/19/27 · 1.4Y | $210.00 | $0.95 | 198.7x | 0.9144 | 100.0% | 73.68% | 2.79% | 447 | 422.83 |
| EA280121C00190000 | 1/21/28 · 1.5Y | $190.00 | $19.40 | 9.7x | 0.9104 | 15.3% | 4.12% | 9.56% | 265 | 102.94 |
| EA271217C00200000 | 12/17/27 · 1.4Y | $200.00 | $10.15 | 17.8x | 0.8768 | 36.6% | 10.84% | 7.20% | 57 | 102.72 |
| EA271119C00200000 | 11/19/27 · 1.4Y | $200.00 | $10.15 | 17.7x | 0.8685 | 36.6% | 10.84% | 7.40% | 68 | 101.63 |
| EA280121C00185000 | 1/21/28 · 1.5Y | $185.00 | $22.50 | 8.3x | 0.9071 | 4.8% | 22.22% | 11.52% | 36 | 97.00 |
| EA280121C00200000 | 1/21/28 · 1.5Y | $200.00 | $10.60 | 16.8x | 0.8618 | 39.3% | 16.98% | 7.81% | 93 | 96.50 |
| EA271217C00165000 | 12/17/27 · 1.4Y | $165.00 | $42.50 | 4.5x | 0.9175 | 2.5% | 11.76% | 18.89% | 5 | 91.66 |
| EA280121C00170000 | 1/21/28 · 1.5Y | $170.00 | $38.50 | 4.8x | 0.8997 | 5.4% | 12.99% | 18.21% | 34 | 90.85 |
| EA280121C00175000 | 1/21/28 · 1.5Y | $175.00 | $34.00 | 5.4x | 0.8866 | 7.6% | 14.71% | 17.16% | 42 | 89.40 |
| EA271217C00190000 | 12/17/27 · 1.4Y | $190.00 | $19.00 | 9.4x | 0.8628 | 13.5% | 26.32% | 12.07% | 19 | 88.50 |
| EA271119C00185000 | 11/19/27 · 1.4Y | $185.00 | $25.00 | 7.0x | 0.8472 | 14.3% | 20.00% | 15.70% | 1 | 80.17 |
| EA271217C00195000 | 12/17/27 · 1.4Y | $195.00 | $15.50 | 11.0x | 0.8233 | 26.3% | 32.26% | 11.84% | 17 | 80.00 |
| EA280121C00195000 | 1/21/28 · 1.5Y | $195.00 | $16.50 | 10.2x | 0.8128 | 30.7% | 30.30% | 12.55% | 31 | 76.47 |
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면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.