AXON
Axon Enterprise, Inc. Common Stock
$565.62
As of 7/10/2026, 7:59:00 PM
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$583.10
High
$584.94
Low
$556.20
리스크·수익률 분석
분석 기준: 273거래일 (마지막 데이터 Wed Jul 08)
AXON 요약
기간 수익률
-23.0%
SPY 대비
-47.9%
SPY +24.9%
연환산 변동성
59.0%
최대 낙폭
-60.3%
Sharpe (무위험 0%)
-0.12
30일 기대 변동
±25.1%
IV 87.7%
1개월
+23.5%
3개월
+61.1%
1년
-25.0%
SPY 상관
0.28
일반 거래일
시가총액
$51.62B
현재 시장 레짐
Strong risk-on rally
플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀
Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: XLK(0.25), GLD(0.16), XLE(0.16), XLF(0.06), XLY(0.04).
비중 가중 레짐 알파
+2.82%p
SPY 대비 10거래일 평균
AXON · 현재 레짐 적합도
Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익
레짐 알파
+2.82%p
표본 358회
레짐 적합
플레이북 점수
—
0–1 스케일
플레이북 편입
0/5
AI Momentum Regime
레짐별 과거 성과
분석 기간 273거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)
| 국면 | 거래일 | 기간 비중 | 포트폴리오 | SPY | 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
Bull | 89 | 32% | +38.1% | +12.3% | +25.80%p |
Neutral | 125 | 46% | -35.0% | +8.3% | -43.33%p |
Correction | 59 | 22% | -14.2% | +2.7% | -16.92%p |
각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.
누적 수익률 (100 = 시작)
AXON vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준
퀄리티·섹터·스타일
펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 9. AM 8:48
비중 가중 PER 256.3·배당 —%로 성장·모멘텀 성격과 부합합니다.
비중 가중 PER
256.3
비중 가중 배당
—
비중 가중 β
1.38
애널리스트 매수
90%
strongBuy+buy 비중
섹터 비중
30일 내 실적 발표
| 종목 | 발표일 | D-day | 비중 |
|---|---|---|---|
| AXON | 2026-08-03 | D-25 | 100.0% |
종목별 펀더멘털
| 종목 | 섹터 | PER | 배당 | β | 매수% |
|---|---|---|---|---|---|
| AXON | Industrials | 256.3 | — | 1.38 | 90% |
underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.
팩터 노출 (Beta)
SPY·QQQ 대비 AXON 민감도
옵션·하방 상관관계
IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화
30일 기대 변동폭 · IV 87.7%
SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)
일반
0.28
하방
0.13
차이
-0.14
분석 인사이트
- 현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 +2.82%p (10거래일 보유 기준)입니다.
- Bull 국면에서 역사적으로 유리했던 종목: AXON(+2.82%p).
- 레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
- 플레이북 미편입·분산 보완 후보: XLE, XLF.
- 분석 기간 중 Neutral 국면(125거래일)에서 SPY 대비 -43.3%p underperform.
- Bull 국면(89거래일)에서 SPY 대비 +25.8%p outperform.
- 섹터 노출: Industrials 100%.
- 레짐 플레이북 성장·모멘텀과 정합.
- 30일 내 실적 발표: AXON(D-25).
- AXON은(는) 시장(SPY)보다 변동성이 큽니다 (β 1.28). 하락장에서 손실 폭이 커질 수 있습니다.
- 분석 기간 동안 SPY 대비 47.9%p underperform 했습니다.
- 최대 낙폭이 60.3%로, 단기 변동에 유의하세요.
- 내재 변동성(IV)이 높습니다. 변동성 리스크와 옵션 비용에 유의하세요.
- 분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.
편입 종목 추천
분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.
포트폴리오와 상관관계 -0.12로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.36로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.13로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.13로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.10로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.12로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.04로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.02로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.08로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.04로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.19로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.24로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
Price Analytics
Intraday microstructure for AXON
Today · As of Jul 10, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $567.19
VWAP Distance
-0.28%
vs session VWAP
VWAP Slope
$0.0220/min
RVOL
0.61
cum / expected TOD
Volume Accel.
4.61
5m vs 20m avg
Trend Strength
62
0–100 composite
Realized Vol
77.3%
20d ann.
ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for AXON
| Contract | Expiry | Strike | Price | Lev. | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXON280121C00300000 | 1/21/28 · 1.5Y | $300.00 | $340.00 | 1.5x | 0.8915 | 17.1% | 2.94% | 79.73% | 23 | 59.77 |
| AXON280121C00310000 | 1/21/28 · 1.5Y | $310.00 | $334.00 | 1.5x | 0.8854 | 18.6% | 2.99% | 79.49% | 6 | 56.60 |
| AXON280121C00320000 | 1/21/28 · 1.5Y | $320.00 | $327.00 | 1.6x | 0.8794 | 19.9% | 3.06% | 78.55% | 4 | 54.74 |
| AXON280121C00330000 | 1/21/28 · 1.5Y | $330.00 | $321.00 | 1.6x | 0.8731 | 21.5% | 3.12% | 78.20% | 14 | 54.16 |
| AXON280121C00350000 | 1/21/28 · 1.5Y | $350.00 | $309.00 | 1.6x | 0.8603 | 24.9% | 3.24% | 77.37% | 68 | 52.09 |
| AXON280121C00340000 | 1/21/28 · 1.5Y | $340.00 | $315.00 | 1.6x | 0.8668 | 23.2% | 3.17% | 77.81% | 6 | 51.49 |
| AXON280121C00360000 | 1/21/28 · 1.5Y | $360.00 | $303.50 | 1.6x | 0.8538 | 26.9% | 2.97% | 77.17% | 26 | 49.23 |
| AXON280121C00380000 | 1/21/28 · 1.5Y | $380.00 | $292.00 | 1.7x | 0.8405 | 30.8% | 3.42% | 76.35% | 206 | 47.34 |
| AXON280121C00370000 | 1/21/28 · 1.5Y | $370.00 | $298.00 | 1.6x | 0.8471 | 28.9% | 3.36% | 76.92% | 31 | 47.30 |
| AXON280121C00390000 | 1/21/28 · 1.5Y | $390.00 | $287.00 | 1.7x | 0.8338 | 33.1% | 3.48% | 76.27% | 22 | 42.93 |
| AXON280121C00400000 | 1/21/28 · 1.5Y | $400.00 | $281.00 | 1.7x | 0.8270 | 35.2% | 3.56% | 75.64% | 118 | 42.72 |
| AXON280121C00410000 | 1/21/28 · 1.5Y | $410.00 | $276.00 | 1.7x | 0.8202 | 37.7% | 3.62% | 75.48% | 82 | 40.16 |
| AXON280121C00420000 | 1/21/28 · 1.5Y | $420.00 | $271.00 | 1.8x | 0.8133 | 40.2% | 3.69% | 75.27% | 11 | 35.94 |
| AXON280121C00430000 | 1/21/28 · 1.5Y | $430.00 | $266.00 | 1.8x | 0.8064 | 42.9% | 3.76% | 75.03% | 71 | 35.58 |
| AXON280121C00440000 | 1/21/28 · 1.5Y | $440.00 | $261.50 | 1.8x | 0.7995 | 45.7% | 3.44% | 74.98% | 39 | 32.72 |
| AXON280121C00450000 | 1/21/28 · 1.5Y | $450.00 | $256.50 | 1.8x | 0.7925 | 48.5% | 3.51% | 74.66% | 39 | 30.45 |
| AXON280121C00460000 | 1/21/28 · 1.5Y | $460.00 | $251.50 | 1.8x | 0.7855 | 51.5% | 3.58% | 74.31% | 20 | 27.49 |
| AXON280121C00470000 | 1/21/28 · 1.5Y | $470.00 | $247.50 | 1.8x | 0.7786 | 54.8% | 3.64% | 74.37% | 72 | 26.22 |
| AXON280121C00480000 | 1/21/28 · 1.5Y | $480.00 | $242.50 | 1.9x | 0.7715 | 57.9% | 3.71% | 73.96% | 56 | 23.60 |
| AXON280121C00490000 | 1/21/28 · 1.5Y | $490.00 | $238.00 | 1.9x | 0.7644 | 61.3% | 4.20% | 73.73% | 18 | 19.84 |
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면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.