NYSE

Consumer Defensive

Beverages - Brewers

active

ABEV

AMBEV S.A.

포트폴리오에서 비교

$2.87

+$0.04 (+1.24%)

장중 · Vol 6.92M · 52주 $2.10–$3.45 · 기준 2026. 8. 21. PM 3:59 ET

일봉 $2.88 · Aug 31, 2026

ABEV 가격 추세

종가

$2.88

시가

$2.90

고가

$2.91

저가

$2.87

30초 브리핑

ABEV 오늘의 판단 요약

보유 데이터를 비교 가능한 문장으로 해석한 요약입니다.

가격 위치

52주 범위의 57%

52주 범위 중간 구간으로 가격 위치만으로 방향성은 제한적입니다.

밸류에이션

Forward P/E 13.4배

선행 P/E가 낮아 시장은 이익 증가를 반영하고 있습니다.

거래 강도

20일 평균의 0.9배

거래량은 최근 평균 범위입니다.

다음 촉매

2026-10-29

실적 전후 변동성 확대 가능성이 있으므로 컨센서스 범위와 옵션 기대변동을 함께 보세요.

펀더멘털 기준 Sep 1, 2026 · 규칙 기반 요약이며 투자 조언이 아닙니다.

핵심 통계

ABEV 일봉·펀더멘털 스냅샷 기준 주요 지표

펀더멘털 스냅샷 Sep 1, 2026

Ambev S.A., through its subsidiaries, engages in the production, distribution, and sale of beer, draft beer, soft drinks, malt and food, and other beverages in Brazil, Central America and Caribbean, Latin America South, and Canada. The company offers beer, ready-to-drink cocktails and spritzers, soft drinks, water, teas, and isotonic drinks under the Brahma, Skol, Antarctica, Original, Quilmes, Andes Origen, Patricia, Paceha, Huari, Pilsen, Presidente, Balboa, Guaraná Antarctica, and Beats brands. It sells its products to distributors, supermarkets, and retailers within a broad distribution network. The company was founded in 1853 and is headquartered in São Paulo, Brazil. Ambev S.A. operates as a subsidiary of Interbrew International B.V.

Rua Dr. Renato Paes de Barros, 1017 · São Paulo, SP, Brazil · 직원 39,000명

52주 가격 위치범위의 57%

$2.10$3.45

시가총액

$44.26B

Trailing P/E

14.3

최근 12개월 이익 기준

Forward P/E

13.4

이익 증가 기대 반영

EPS (TTM)

$0.20

배당 수익률

5.58%

배당성향

77.0%

베타

0.26

시장보다 방어적

ROE

18.4%

P/B

2.59

EV/EBITDA

1.1

52주 범위

$2.10 – $3.45

현재 위치 57%

거래량

23.92M

20일 평균 26.60M · 0.9배

애널리스트 의견

매수 27%

총 11명 · 0m

Strong Buy 2Buy 1Hold 6Sell 2Strong Sell 0

장중 가격 분석

ABEV 장중 수급·거래 강도·실현 변동성

최근 RTH 1분봉 데이터가 없습니다. Realized Vol 등 일부 지표만 표시될 수 있습니다.

VWAP 이격도

—

세션 VWAP 대비

VWAP 기울기

—

상대 거래량

—

동일 시간대 기대량 대비

거래량 가속

—

최근 5분 / 직전 20분

장중 추세 강도

—

0–100 합성 점수

실현 변동성

24.2%

20일 연율화

ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.

옵션 포지셔닝 분석

ABEV 옵션 스냅샷 기반 변동성·핵심 가격대 분석

2026. 9. 1. AM 12:03 ET 기준 · 계약 16개

변동성 체제

Zero Gamma 상단

딜러 헤지가 가격 변동을 완화할 가능성이 상대적으로 높은 구간입니다.

옵션 심리

콜 포지션 우세

P/C OI 0.30. 방향성 베팅뿐 아니라 헤지 수요가 포함되므로 단독 신호로 해석하지 마세요.

주요 가격대

Gamma Wall $3.00

Spot 대비 +4.5%. 접근 시 저항과 핀 위험을 확인하세요.

Spot (snapshot)

$2.87

P/C OI Ratio

0.30

9,305 / 30,760

P/C Volume Ratio

0.02

Zero Gamma

$2.02

Gamma Wall

$3.00

Max Pain (nearest)

$2.50

17d · -12.89% vs spot

Net GEX

90.09K

VGEX

22.90K

GEX × Realized Vol

Vanna Exp.

Dealer Gamma Exposure (GEX)

Estimated net GEX by strike (dealer short OI assumption)

Zero Gamma: $2.02Gamma Wall: $3.00

Open Interest Positioning

Call vs Put OI by strike

Pin Risk by Expiry

Expiry	DTE	ATM Strike	Pin Score	ATM OI
Fri Sep 18 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	17	$2.50	100.0%	55
Fri Oct 16 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	45	$2.50

Max Pain by Expiry

Expiry	DTE	Max Pain	vs Spot	Total OI
Fri Sep 18 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	17	$2.50	-12.89%	55
Fri Oct 16 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	45	$2.50

IV Term Structure

ATM implied volatility by days to expiry

PUT/CALL Skew & IV Smile

25-delta skew and strike vs IV for nearest liquid expiry

ATM IV

0.00%

25Δ Put IV

35.55%

25Δ Call IV

58.79%

25Δ Skew (Put−Call)

-23.24%

Smile expiry: Fri Apr 16 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

ET 거래일별로 호가·OI 품질이 가장 좋은 스냅샷 배치만 사용합니다(장외 저품질 배치 제외). GEX·Vanna·Charm은 딜러 net short OI 가정 추정치이며, Greeks는 BSM(r=4.5%) 재계산입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.

DITM LEAPS Analysis

ABEV 장기 DITM 콜옵션을 진입 적합도 순으로 비교

전체 종목 비교 보기 →

해당 종목의 옵션 데이터가 없습니다.

재무제표

ABEV 연간 손익·현금흐름·재무상태

매출 성장률

-1.4%

최근 연간 YoY

EPS 성장률

+8.6%

최근 연간 YoY

영업이익률

25.3%

최근 연간

FCF 마진

22.5%

잉여현금흐름 / 매출

매출 추세

순이익 추세

잉여현금흐름 추세

항목	2025	2024	2023	2022
매출	$88.24B-1.4%	$89.45B+12.2%	$79.74B+0.0%	$79.71B
매출총이익	$45.38B-1.0%	$45.84B+13.3%	$40.45B+2.9%	$39.29B
영업이익	$22.32B+3.8%	$21.51B+14.6%	$18.77B+7.9%	$17.40B
순이익	$15.50B+7.4%	$14.44B-0.4%	$14.50B+0.3%	$14.46B
희석 EPS	$0.99+8.6%	$0.91-1.1%	$0.92-1.1%	$0.93
EBITDA	$28.97B-0.1%	$29.01B+19.5%	$24.27B+5.1%	$23.08B
영업현금흐름	$24.45B-6.3%	$26.10B+5.6%	$24.71B+19.7%	$20.64B
잉여현금흐름	$19.86B-7.0%	$21.35B+14.1%	$18.71B+32.6%	$14.11B
총자산	$145.09B-10.7%	$162.51B+22.5%	$132.64B-3.9%	$137.96B
총부채	$3.39B-1.9%	$3.45B-1.4%	$3.50B-8.9%	$3.85B

최신 연도 우선 · 작은 퍼센트는 직전 연도 대비 변화입니다.

캘린더

ABEV 실적·배당 일정

매출 하단

$21.37B

EPS 하단

$0.04

매출 상단

$22.00B

배당 지급일

2027-01-11

D-132

실적 발표일

2026-10-29

D-58

EPS 상단

$0.05

매출 컨센서스

$21.65B

EPS 컨센서스

$0.04

배당락일

2026-09-23

D-22

최근 배당

배당락일	주당 배당
Jun 24, 2026	$0.0090
Aug 11, 2025	$0.0230
May 19, 2025	$0.0240
Mar 18, 2025	$0.0220
Dec 23, 2024	$0.1080
Dec 22, 2023	$0.1470
Dec 20, 2022	$0.1460
Dec 20, 2021	$0.1080

뉴스

ABEV 관련 최신 기사

홀더

ABEV 내부자·기관 보유 현황

기관 보유 변화 요약확대 5곳 · 축소 5곳

최신 보고 목록 기준이며 실제 거래 시점과 보고일 사이에는 시차가 있습니다.

기관 보유

7.1%

기관 보유 (유동주식)

7.1%

내부자 보유

0.0%

기관 수

504

주요 기관 홀더

홀더	주식 수	평가액	지분	변동	보고일
First Eagle Investment Management, LLC	349.32M	$1.00B	2.2%	0.7%	Jun 30, 2026
GQG Partners LLC	185.07M	$531.16M	1.2%	-1.1%	Jun 30, 2026
Blackrock Inc.	33.06M	$94.88M	0.2%	-5.4%	Jun 30, 2026
Goldman Sachs Group Inc	28.98M	$83.17M	0.2%	78.6%	Jun 30, 2026
LOOMIS SAYLES & CO L P	27.00M	$77.49M	0.2%	31.8%	Jun 30, 2026
Renaissance Technologies, LLC	24.91M	$71.49M	0.2%	-8.9%	Jun 30, 2026
Seafarer Capital Partners, LLC	24.07M	$69.08M	0.1%	-14.2%	Jun 30, 2026
Nomura Asset Management International Inc	23.00M	$66.00M	0.1%	28.1%	Jun 30, 2026
Brandes Investment Partners L.P.	20.53M	$58.91M	0.1%	-11.1%	Jun 30, 2026
Exchange Traded Concepts LLC	13.63M	$39.12M	0.1%	36.9%	Jun 30, 2026

리스크·수익률 분석

ABEV 기간 수익률·변동성·팩터 노출

분석 기준 275거래일 · 마지막 데이터 Mon Aug 31

MV 스냅샷

포트폴리오 분석으로 이동 →

ABEV 요약

기간 수익률

+25.0%

SPY 대비

+4.7%

SPY +20.3%

연환산 변동성

31.2%

최대 낙폭

-19.1%

Sharpe (무위험 0%)

0.81

30일 기대 변동

±2.5%

IV 8.6%

1개월

-7.6%

3개월

-11.3%

1년

+28.9%

SPY 상관

0.20

일반 거래일

시가총액

$44.26B

현재 시장 레짐

Bull

신뢰도 99.9%

State 0 (bull)

기준일 2026년 8월 31일현재 국면 3거래일째10거래일 보유 empirical1/1종목 레짐 데이터

플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀

Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: QQQ(0.03), GLD(0.00), IWM(0.00), TLT(0.00), XLB(0.00).

비중 가중 레짐 알파

-0.38%p

SPY 대비 10거래일 평균

시장 레짐 상세

ABEV · 현재 레짐 적합도

Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익

레짐 알파

-0.38%p

표본 917회

레짐 적합

약세

플레이북 점수

—

0–1 스케일

플레이북 편입

0/5

AI Momentum Regime

레짐별 과거 성과

분석 기간 275거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)

국면	거래일	기간 비중	포트폴리오	SPY	초과
Bull	93	34%	-1.1%	+7.5%	-8.62%p
Neutral	58	21%	+24.5%	+4.9%	+19.53%p
Correction	39	14%	-1.4%	-0.7%	-0.71%p
Recovery	85	31%	+4.1%	+8.3%	-4.21%p

각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.

누적 수익률 (100 = 시작)

ABEV vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준

퀄리티·섹터·스타일

펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 9. 1. AM 5:49

성장·모멘텀과 불일치

PER 14.3로 가치·저성장 성격이 강해 현재 플레이북과 어긋날 수 있습니다.

비중 가중 PER

14.3

비중 가중 배당

5.6%

비중 가중 β

0.26

애널리스트 매수

27%

strongBuy+buy 비중

섹터 비중

Consumer Defensive100.0%

종목별 펀더멘털

종목	섹터	PER	배당	β	매수%
ABEV	Consumer Defensive	14.3	5.6%	0.26	27%

underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.

팩터 노출 (Beta)

SPY·QQQ 대비 ABEV 민감도

시장 (SPY Beta)0.49

β 0시장 β 1β 2+

기술 (QQQ Beta)0.22

β 0시장 β 1β 2+

옵션·하방 상관관계

IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화

30일 기대 변동폭

±2.5%

IV 8.6%

SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)

일반

0.20

하방

0.20

차이

+0.00

분석 인사이트

현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 -0.38%p (10거래일 보유 기준)입니다.
Bull 국면에서 역사적으로 약했던 종목: ABEV(-0.38%p).
레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
플레이북 미편입·분산 보완 후보: QQQ, GLD, TLT.
분석 기간 중 Bull 국면(93거래일)에서 SPY 대비 -8.6%p underperform.
Neutral 국면(58거래일)에서 SPY 대비 +19.5%p outperform.
섹터 노출: Consumer Defensive 100%.
스타일 정합성: PER 14.3로 가치·저성장 성격이 강해 현재 플레이북과 어긋날 수 있습니다.
ABEV은(는) 시장에 비해 변동성이 낮습니다 (β 0.49). 방어적 성격이 있습니다.
최대 낙폭이 19.1%로, 단기 변동에 유의하세요.
내재 변동성(IV)이 낮은 편으로, 옵션 프리미엄이 상대적으로 저렴할 수 있습니다.
분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.

편입 종목 추천

같은 후보를 목적에 맞게 다시 줄 세운 결과입니다. 섹터·업종이 겹치지 않게 고르며, 다음 후보에서 이어서 볼 수 있습니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.

포트 상태에 맞춰 종목 품질과 적합도를 함께 반영합니다.

BKBank of New York Mellon Corporation

적합도 69

위험조정 수익 우수 (Sharpe 2.43, SPY 대비 +40.6%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
포트폴리오와 상관관계 0.06로 분산 효과 기대
하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
약 15% 편입 시 Sharpe +0.26 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

하방 분리

종목 Sharpe

2.43

위험조정 수익

SPY 대비

+40.6%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

0.06

분산 효과 우수

SPY 베타

0.74

시장 민감도

기간 수익

+57.9%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.26

제안 비중 편입 시

RPRXRoyalty Pharma plc Class A Ordinary Shares

적합도 61

위험조정 수익 우수 (Sharpe 2.21, SPY 대비 +45.1%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
포트폴리오와 상관관계 0.12로 분산 효과 기대
약 15% 편입 시 Sharpe +0.25 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

종목 Sharpe

2.21

위험조정 수익

SPY 대비

+45.1%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

0.12

분산 효과 우수

SPY 베타

0.22

시장 민감도

기간 수익

+66.6%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.25

제안 비중 편입 시

MRKMerck & Co., Inc.

적합도 67

위험조정 수익 우수 (Sharpe 1.95, SPY 대비 +58.3%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.07로 분산 효과 기대
약 15% 편입 시 Sharpe +0.30 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

LEAPS

종목 Sharpe

1.95

위험조정 수익

SPY 대비

+58.3%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

0.07

분산 효과 우수

SPY 베타

0.16

시장 민감도

기간 수익

+79.7%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.30

제안 비중 편입 시

LEAPS 점수

옵션 효율 우수

DELLDell Technologies Inc.

적합도 84

위험조정 수익 우수 (Sharpe 1.94, SPY 대비 +227.8%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.02로 분산 효과 기대
SPY 베타 2.21로 성장
베타 보완
하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
약 15% 편입 시 Sharpe +0.68 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

성장

LEAPS

하방 분리

종목 Sharpe

1.94

위험조정 수익

SPY 대비

+227.8%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

-0.02

분산 효과 우수

SPY 베타

2.21

시장 민감도

기간 수익

+249.2%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.68

제안 비중 편입 시

LEAPS 점수

옵션 효율 우수

NOKNokia Corporation

적합도 82

위험조정 수익 우수 (Sharpe 1.66, SPY 대비 +119.5%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.03로 분산 효과 기대
SPY 베타 1.77로 성장
베타 보완
하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
약 15% 편입 시 Sharpe +0.47 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

성장

LEAPS

하방 분리

종목 Sharpe

1.66

위험조정 수익

SPY 대비

+119.5%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

0.03

분산 효과 우수

SPY 베타

1.77

시장 민감도

기간 수익

+140.9%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.47

제안 비중 편입 시

LEAPS 점수

옵션 효율 우수

TECKTeck Resources Limited

적합도 79

위험조정 수익 우수 (Sharpe 1.63, SPY 대비 +82.9%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.23로 분산 효과 기대
SPY 베타 2.10로 성장
베타 보완
하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
약 15% 편입 시 Sharpe +0.33 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

성장

LEAPS

하방 분리

종목 Sharpe

1.63

위험조정 수익

SPY 대비

+82.9%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

0.23

분산 효과 우수

SPY 베타

2.10

시장 민감도

기간 수익

+104.3%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.33

제안 비중 편입 시

LEAPS 점수

옵션 효율 우수

6/18

AMBEV S.A. (ABEV) 관련 리포트

티커 관련 분석과 최신 투자 인사이트

Daily Report

2026년 7월 29일

포드(F): 26년 2분기 실적발표: 어닝 서프라이즈, 가이던스 상향 요인

포드(Ford)의 2026년 Q2 어닝 서프라이즈 실적 분석. 공급망 차질 속 가이던스 상향 요인, Ford Pro 소프트웨어 구독 성장, Ford Energy 계약 현황 및 향후 투자 전망을 심층 진단합니다.

#포드 실적

#포드 2분기 실적

#Ford 실적 분석

#포드 컨퍼런스콜

#Ford Pro

#Ford Energy

면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.

ABEV

ABEV 오늘의 판단 요약

핵심 통계

장중 가격 분석

옵션 포지셔닝 분석

Dealer Gamma Exposure (GEX)

Open Interest Positioning

Pin Risk by Expiry

Max Pain by Expiry

IV Term Structure

PUT/CALL Skew & IV Smile

DITM LEAPS Analysis

재무제표

캘린더

최근 배당

뉴스

홀더

주요 기관 홀더

리스크·수익률 분석

ABEV 요약

현재 시장 레짐

ABEV · 현재 레짐 적합도

레짐별 과거 성과

누적 수익률 (100 = 시작)

퀄리티·섹터·스타일

섹터 비중

종목별 펀더멘털

팩터 노출 (Beta)

옵션·하방 상관관계

편입 종목 추천

AMBEV S.A. (ABEV) 관련 리포트

포드(F): 26년 2분기 실적발표: 어닝 서프라이즈, 가이던스 상향 요인

옵션 포지셔닝 분석

Dealer Gamma Exposure (GEX)

Open Interest Positioning

Pin Risk by Expiry

Max Pain by Expiry

IV Term Structure

PUT/CALL Skew & IV Smile

장중 가격 분석

AMBEV S.A. (ABEV) 관련 리포트

포드(F): 26년 2분기 실적발표: 어닝 서프라이즈, 가이던스 상향 요인

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